ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗ НОВИННИХ ПОТОКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ

Богдан Маркович; Андрій Сеник; Данило Мороз; Юлія Сеник

doi:10.36074/grail-of-science.17.04.2026.032

ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗ НОВИННИХ ПОТОКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ

Authors

Богдан Маркович Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-8813-9108
Андрій Сеник Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-1614-512X
Данило Мороз Національний університет «Львівська політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0004-2905-8764
Юлія Сеник Національний Лісотехнічний університет України, Україна https://orcid.org/0000-0001-6524-4741

DOI:

https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.04.2026.032

Keywords:

менеджмент, аналіз даних, часові ряди, диверсифікація, візуалізація, ризик

Summary

Досліджено вплив інструментів ІТ-аналітики на динаміку фондового ринку в контексті прогнозування ринкової волатильності на основі цифрового аналізу новинних потоків. Обґрунтовано методику інтеграції класичного фінансового аналізу з інтелектуальною обробкою великих масивів даних, а також доцільність застосування мови Python для побудови систем моніторингу часових рядів. Практичну значущість підтверджено апробацією на прикладі акцій провідних емітентів світового ринку та відповідних фондових індексів.

Downloads

PDF

Downloads

Download data is not yet available.

License

References

Chi, S., Zhao, Z., Liang, X., & Fu, Y. (2025). The impact of news sentiment on exchange rate volatility: A study based on AI sentiment analysis. In Proceedings of the 2025 4th International Conference on Cyber Security, Artificial Intelligence and the Digital Economy (CSAIDE '25) (pp. 228–234). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3729706.3729741 DOI: https://doi.org/10.1145/3729706.3729741

Hu, W., Kwabi, F., Fulgence, S., Boateng, A., & Iyiola, B. (2026). The impact of social media activities on stock price informativeness. International Journal of Finance & Economics, 31(1), 502–529. https://doi.org/10.1002/ijfe.3155 DOI: https://doi.org/10.1002/ijfe.3155

Kaya, H., Maramraju, A., & Nallapu, A. (2023). The impact of social media related events on the price volatility of mega-cap technology stocks. Financial Markets, Institutions and Risks, 7(4), 14–23. https://doi.org/10.61093/fmir.7(4).14-23.2023 DOI: https://doi.org/10.61093/fmir.7(4).14-23.2023

Kim-Hahm, H., Abou-Zaid, A. S., & Mohd, A. (2025). News vs. social media: Sentiment impact on stock performance of big tech companies. Journal of Risk and Financial Management, 18(12), 660. https://doi.org/10.3390/jrfm18120660 DOI: https://doi.org/10.3390/jrfm18120660

Naidoo, T. (2025). Social media and financial markets: The impact of Twitter sentiment on the Johannesburg Stock Exchange. Modern Finance, 3(4), 80–95. https://doi.org/10.61351/mf.v3i4.428 DOI: https://doi.org/10.61351/mf.v3i4.428

Stepanyuk, O., Senyk, Y., Lishchynska, K., Baluk, M., Senyk, A., & Yakubovska, A. (2025). Application of special data analysis methods for effective investment decision-making. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Economic Sciences, 27(105), 53–59. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e10508 DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-e10508

Sun, Y., & Wang, Y. (2025). The impact of news and social media on the stock market. Advances in Economics, Management and Political Sciences, 180, 10–17. https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.22600 DOI: https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.22600

Zhang, H., Chen, Y., Rong, W., Wang, J., & Tan, J. (2022). Effect of social media rumors on stock market volatility: A case of data mining in China. Frontiers in Physics, 10, 987799. https://doi.org/10.3389/fphy.2022.987799 DOI: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.987799